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Modification des contraintes d’investissement des compartiments Cap ISR Croissance, Cap ISR Mixte Solidaire et Cap ISR Rendement du FCPE Cap ISR

À compter du 7 août 2015

Le 31/07/2015

NATIXIS INTEREPARGNE et NATIXIS ASSET MANAGEMENT informent les porteurs de parts des compartiments « CAP ISR CROISSANCE », « CAP ISR MIXTE SOLIDAIRE » et « CAP ISR RENDEMENT » du FCPE « CAP ISR » que les modifications suivantes sont apportées :

  • Introduction de classes d’actifs de diversification en vue de chercher à améliorer l’espérance de rendement :
      • Ajout d’obligations internationales dans la limite de 10 % de l’actif net des compartiments ;

      • Exposition des compartiments au risque de changepar le biais d’instruments dérivés, dans la limite du risque de change autorisé pour chaque compartiment.

  • Selon les compartiments, modification des marges d’allocation actions et taux du portefeuille.


Compartiment CAP ISR CROISSANCE :

 

 

Jusqu’au 6 août 2015

 

 

A partir du 7 août 2015

Indicateur de référence du compartiment

Indicateur inchangé :

75 % MSCI Europe DNR (dividendes nets réinvestis)

25 % Barclays Capital Euro Aggregate 500MM

Composition de l’actif du compartiment

 

=> Poche action

 

 

 

 =>  Poche taux

Le compartiment « CAP ISR CROISSANCE » est exposé :

 

-> entre 60 % minimum et 90 % maximum de son actif en actions au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

 

 

-> entre 10 % minimum et 40 % maximum de son actif en produits des marchés de taux et en produits monétaires, principalement dans des pays de la zone Euro, au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

 

Le compartiment « CAP ISR CROISSANCE » est exposé :

 

-> Composition inchangée : entre 60 % minimum et 90 % maximum de son actif en actions au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

 

     

-> entre 10 % minimum et 40 % maximum de son actif en produits des marchés de taux et en produits monétaires, principalement dans des pays de la zone Euro, au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

Le compartiment pourra également investir dans des produits de taux internationaux  dans la limite de 10 % maximum de son actif net et dans la limite du risque de change autorisé ci-après.

Exposition au risque de change

Couverture uniquement, dans la limite de 70 % de son actif.

Couverture et exposition, dans la limite de 70% de son actif.

 

Compartiment CAP ISR MIXTE SOLIDAIRE :

 

 

Jusqu’au 6 août 2015

 

 

A partir du 7 août 2015

Indicateur de référence du compartiment

Indicateur inchangé :

50 % MSCI Europe (dividendes nets rénvestis)

42,5 % Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM

7,5 % de produits solidaires

Composition de l’actif du compartiment

 

=> Poche action

 

 

 => Poche taux

Le compartiment « CAP MIXTE SOLIDAIRE » est exposé :

 

-> entre 40 % minimum et 60 % maximum de son actif aux marchés actions directement et/ou au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

 

-> entre 30 % minimum et 55 % maximum de son actif aux marchés de taux, principalement dans des pays de la zone Euro, directement et/ou au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

Le compartiment « CAP ISR MIXTE SOLIDAIRE » est exposé :

 

-> entre 30 % minimum et 60 % maximum de son actif aux marchés actions directement et/ou au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

 

 -> entre 30 % minimum et 65 % maximum de son actif aux marchés de taux, principalement dans des pays de la zone Euro, directement et/ou au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

Le compartiment pourra également investir dans des produits de taux internationaux  dans la limite de 10 % maximum de son actif net et dans la limite du risque de change  autorisé ci-après.

 

=> Poche solidaire

Inchangée :

Entre 5 % et 10 % de son actif en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou en parts de FCPR ou en titres émis par des sociétés de capital-risque, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Exposition au risque de change

Couverture uniquement, dans la limite de 70 % de son actif.

Couverture et exposition, dans la limite de 70% de son actif.

 

Compartiment CAP ISR RENDEMENT :

 

 

Jusqu’au 6 août 2015

 

 

A partir du 7 août 2015

Indicateur de référence du compartiment

Indicateur inchangé :

25 % MSCI Europe (Dividendes nets réinvestis)

35 % Barclays Capital Euro Aggregate 500MM

40 % EONIA capitalisé

Composition de l’actif du compartiment

 

=> Poche action

 

 

 =>  Poche taux

Le compartiment « CAP ISR RENDEMENT » est exposé :

 

-> entre 15 % minimum et 35 % maximum de son actif aux marchés actions directement et/ou au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

 

-> entre 65 % minimum et 85 % maximum de son actif en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone Euro, directement et/ou au travers d’OPCVM et/ou de FIA. Plus précisément, ce solde pourra être exposé :

- entre 15 % et 50 % de son actif aux marchés obligataires de la zone Euro ;

- entre 15 % et 50 % de son actif en produits monétaires de la zone Euro directement ou via des fonds monétaires.

 

Le compartiment « CAP ISR RENDEMENT » est exposé :

 

-> entre 10 % minimum et 40 % maximum de son actif aux marchés actions directement et/ou au travers d’OPCVM et/ou de FIA.

    

-> entre 60 % minimum et 90 % maximum de son actif en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone Euro, directement et/ou au travers d’OPCVM et/ou de FIA. Plus précisément, ce solde pourra être exposé :

- entre 15 % et 50 % de son actif aux marchés obligataires de la zone Euro. Le compartiment pourra également investir dans des produits de taux internationaux  dans la limite de 10 % maximum de son actif net et dans la limite du risque de change autorisé ci-après..

- entre 15 % et 50 % de son actif en produits monétaires de la zone Euro directement ou via des fonds monétaires.

Exposition au risque de change

Couverture uniquement, dans la limite de 70 % de son actif.

Couverture et exposition, dans la limite de 70% de son actif.

 

Ces modifications entreront en vigueur à compter du 7 août 2015.

Les autres caractéristiques des compartiments « CAP ISR CROISSANCE », « CAP ISR MIXTE SOLIDAIRE » et « CAP ISR RENDEMENT » du FCPE « CAP ISR » demeurent inchangées.

Le Règlement du FCPE « CAP ISR » ainsi que les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) des compartiments « CAP ISR CROISSANCE », « CAP ISR MIXTE SOLIDAIRE » et « CAP ISR RENDEMENT » décrivant l’ensemble de ses caractéristiques sont disponibles sur simple demande :

  • au siège social de NATIXIS ASSET MANAGEMENT : 21 quai d’Austerlitz, 75634 PARIS Cedex 13. Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite.
  • sur ce site internet,
  • auprès de votre entreprise.

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