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Avis aux porteurs de parts du FCPE Avenir Modéré

Différentes modifications du FCPE « AVENIR MODERE » (anciennement « NATIXIS ELAN MODERE »)

Le 26/11/2012

à compter du 30 novembre 2012

NATIXIS INTEREPARGNE et NATIXIS ASSET MANAGEMENT informent les porteurs de parts du FCPE « AVENIR MODERE » (anciennement « NATIXIS ELAN MODERE ») des modifications suivantes entrant en vigueur à compter du 30 novembre 2012 :

  • la périodicité de valorisation du fonds, jusqu’à présent hebdomadaire, sera dorénavant quotidienne ;
  • la valorisation des actifs en portefeuille, jusqu’à présent établie en cours d’ouverture, sera dorénavant établie en cours de clôture ;
  • l’indice Stoxx 600 compris dans l’indicateur de référence du fonds (95% EONIA capitalisé + 5% Stoxx 600) sera dorénavant calculé dividendes nets réinvestis : jusqu’à présent, il n’incluait pas les dividendes ;
  • enfin, les frais de gestion indirects maximum seront abaissés et passeront de 2,10% à 1%.

 
Toutes les autres caractéristiques du FCPE, notamment son orientation de gestion et les autres frais de fonctionnement et commissions, demeurent inchangées.

Le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le Règlement du FCPE décrivant l’ensemble de ses caractéristiques sont disponibles sur simple demande :

  • Au siège social de NATIXIS ASSET MANAGEMENT : 21 quai d’Austerlitz, 75634, Paris Cedex 13
    Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite.
  • auprès de votre entreprise.

 

(1) Un FCPE nourricier est un FCP investi au minimum à 85% dans un seul autre FCP qui prend alors la qualification de FCP maître.

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