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Avis aux porteurs de parts du FCPE Avenir Monétaire Court Terme

A compter du 7 octobre 2013

Le 05/09/2013

NATIXIS INTEREPARGNE et NATIXIS ASSET MANAGEMENT informent les porteurs de part du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) « Avenir Monétaire Court Terme », qu’à compter du 7 octobre 2013 :

  • le FCPE « Avenir Monétaire Court Terme » sera désormais investi en action I en lieu et place de l’action R, dans la mesure où le  montant de souscription minimum requis est atteint.
  • Par conséquent, les frais de gestion indirects maximum du FCPE diminueront, passant de 0,25 % à 0,20 % TTC de l’actif net ;
  • la SICAV maître « Natixis Cash Euribor » présentera une commission de surperformance égale à 30 % TTC de la performance au-delà de celle de l’EONIA Capitalisé, l’indice de référence de la SICAV.
  • Le FCPE « AVENIR MONETAIRE COURT TERME » étant nourricier de la SICAV maître, ses caractéristiques financières sont par conséquent reprises et précisées dans le règlement du FCPE.
  • Cette commission de surperformance est calculée en comparant l’actif valorisé de la SICAV maître (correspondant à une catégorie d’action) et l’actif de référence, chaque jour ouvré entre la valeur liquidative du jour et celle de la veille.
  • Si l’actif valorisé est supérieur à l’actif de référence, alors une provision est constituée à hauteur de 30 % maximum de cet écart, au titre de la commission de surperformance.
  • Si l’actif valorisé est inférieur à l’actif de référence, une reprise sur provision est effectuée à hauteur de 30 % de cet écart (dans la limite de la provision déjà constituée).
  • En cas de sous performance et de risque de baisse de la valeur liquidative, la société de gestion appliquera un taux de reprise de provision de 100 % de façon à ramener la valeur liquidative au niveau de celle de la veille (dans la limite de la provision déjà constituée).

 

Dans tous les cas, cette provision pour commission de surperformance ne pourra être acquise à la société de gestion qu’à la clôture comptable si, sur la période écoulée, l’actif valorisé est supérieur à l’actif de référence.

Tout ou partie de cette part variable acquise pourra faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant.

Les autres dispositions du FCPE demeurent inchangées.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’obtenir le Document d’Information Clé pour l’investisseur (DICI) du FCPE « Avenir Monétaire Court Terme » sur simple demande de votre part auprès de votre Entreprise ou sur votre Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/epargnants

Le Règlement du FCPE « Avenir Monétaire Court Terme », ainsi que les documents juridiques de la SICAV maître « Natixis Cash Euribor », décrivant l’ensemble des caractéristiques sont disponibles sur simple demande au siège social de NATIXIS ASSET MANAGEMENT, Immeuble Grand Seine, Direction Service Clients, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite.

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