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Avis aux porteurs de parts des compartiments Avenir Rendement, Avenir Mixte Solidaire, Avenir Croissance et Avenir Actions Monde du FCPE AVENIR

Création de parts « I2 » sur les compartiments Avenir Rendement, Avenir Mixte Solidaire, Avenir Croissance et Avenir Actions Monde du FCPE AVENIR

Le 20/08/2014

Natixis Interépargne et Natixis Asset Management informent les porteurs de parts des compartiments Avenir Rendement, Avenir Mixte Solidaire, Avenir Croissance et Avenir Actions Monde du FCPE AVENIR de la création d’une nouvelle catégorie de part.

Cette nouvelle catégorie de part, dénommée « I2 », peut être souscrite et rachetée en dix-millième de part. La première valeur liquidative de cette  part « I2 » s’établie à 25 euros.

Cette nouvelle catégorie de parts dispose des caractéristiques financières suivantes :


Pour les compartiments AVENIR CROISSANCE (Code AMF : 990000113979) et AVENIR RENDEMENT (Code AMF : 990000113959) :

 Avenir Croissance et Avenir Rendement

Taux barème

Prise en charge

Frais de gestion

 
- Commissions de gestion financière : 0.15% de l’actif net par an

- Commission de gestion administrative et comptable :
  0.15% de l’actif net par an

- Honoraire du commissaire aux comptes : 0.01% TTC maximum de
l’actif net par an dans la limite des frais réellement facturés et d’un
plafond annuel de 5000 euros.

Prise en charge par l’entreprise

Frais indirects maximums
(commissions et frais de gestion)

2% TTC de l’actif net par an

Prise en charge par le compartiment

Commissions de mouvement


Commissions de mouvement perçues par la société de gestion:

- Sur les actions : 0,50 %, avec un minimum de 51 euros par opération

- Sur les obligations : 0,04%

- Sur les OPCVM ou FIA : 0,30% maximum hors OPCVM et FIA gérés
par NAM ou une société du groupe NATIXIS

Prise en charge par le compartiment



Pour le compartiment AVENIR ACTIONS MONDE (Code AMF : 990000113989) :

 Avenir Actions Monde

Taux barème

Prise en charge

Frais de gestion

 
- Commissions de gestion financière : 0.15% de l’actif net par an

- Commission de gestion administrative et comptable :
  0.15% de l’actif net par an

- Honoraire du commissaire aux comptes : 0.01% TTC maximum de
l’actif net par an dans la limite des frais réellement facturés et d’un
plafond annuel de 5000 euros.

Prise en charge par l’entreprise

Frais indirects maximums
(commissions et frais de gestion)

2% TTC de l’actif net par an

Prise en charge par le compartiment

Commissions de mouvement


Commissions de mouvement perçues par la société de gestion :

- Sur les actions : 0,50 %, avec un minimum de 51 euros par opération

- Sur les obligations : néant

- Sur les OPCVM ou FIA : 0,30% maximum hors OPCVM et FIA gérés
par NAM ou une société du groupe NATIXIS

Prise en charge par le compartiment



Pour le compartiment AVENIR MIXTE SOLIDAIRE (Code AMF : 990000113969) :

 Avenir Mixte Solidaire

Taux barème

Prise en charge

Frais de gestion

 
- Commissions de gestion financière : 0.15% de l’actif net par an

- Commission de gestion administrative et comptable :
  0.15% de l’actif net par an

- Honoraire du commissaire aux comptes : 0.06% TTC maximum de
l’actif net par an dans la limite des frais réellement facturés et d’un
plafond annuel de 5000 euros.

Prise en charge par l’entreprise

Frais indirects maximums
(commissions et frais de gestion)

2% TTC de l’actif net par an

Prise en charge par le compartiment

Commissions de mouvement


Commissions de mouvement perçues par la société de gestion :

- Sur les actions : 0,50 %, avec un minimum de 51 euros par opération,    

- Sur les obligations : 0,04%

- Sur les OPCVM ou FIA : 0,30% maximum hors OPCVM et FIA gérés
par NAM ou une société du groupe NATIXIS

Prise en charge par le compartiment



Les parts existantes dont les codes AMF sont détaillés ci-dessous, sont renommées « part I ».

Avenir Rendement : 990000063699
Avenir Mixte Solidaire : 990000084919
Avenir Croissance : 990000063719
Avenir Actions Monde : 990000063739

La création de la nouvelle part sera effective à compter du 25 août 2014.

Les autres caractéristiques du FCPE sont inchangées.

Le Règlement du FCPE « Avenir » et les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de ses compartiments, décrivant l’ensemble de ses caractéristiques sont disponibles sur simple demande :

  • au siège social de NATIXIS ASSET MANAGEMENT : 21 quai d’Austerlitz, 75634 PARIS Cedex 13.
    Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite.

  • sur ce site internet,

  • auprès de votre entreprise.

 

 

 

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