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Avis aux porteurs de parts du compartiment Impact ISR Oblig Euro du FCPE IMPACT ISR

Création d’une part « I2 » sur le compartiment Impact ISR Oblig Euro du FCPE IMPACT ISR

Le 20/08/2014

Natixis Interépargne et Natixis Asset Management informent les porteurs de parts du compartiment Impact ISR Oblig Euro du FCPE Impact ISR de la création d’une nouvelle catégorie de part.

Cette nouvelle catégorie de part, dénommée « I2 », peut être souscrite et rachetée en dix-millième de part. La première valeur liquidative de cette part s’établie à 20 euros.

Cette nouvelle catégorie de part dont le code AMF est 990000113949 dispose des caractéristiques financières suivantes :

Impact ISR Oblig Euro

Taux barème

Prise en charge

Frais de gestion


0,05% (TTC) maximum de commission de gestion
(dont les honoraires du Commissaire aux Comptes)

Prise en charge par l’entreprise

Frais indirects maximums
(commissions et frais de gestion)

0,65% TTC de l’actif net par an(1)

Prise en charge par le compartiment

Commissions de mouvement

néant

Prise en charge par le compartiment

 (1) Ce taux représente les frais directs maximum du compartiment maître « IMPACT ES OBLIG EURO » de la SICAV « IMPACT ES ».

La part existante dont le code AMF est 990000100649 est renommée « part I ».

La création de la nouvelle part sera effective à compter du 25 août 2014.

Les autres caractéristiques du compartiment sont inchangées.

Le Règlement du FCPE «Impact ISR » et les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de ses compartiments, décrivant l’ensemble de ses caractéristiques sont disponibles sur simple demande :

  • au siège social de NATIXIS ASSET MANAGEMENT : 21 quai d’Austerlitz, 75634 PARIS Cedex 13.
    Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite.

  • sur ce site internet,

  • auprès de votre entreprise.

 

 

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