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Avis aux porteurs de parts du compartiment CAP ISR OBLIG EURO (code AMF : 990000111539): du FCPE CAP ISR : Modification règlementaire de la méthode d’évaluation des titres notés

À compter du 22 septembre 2016.

Le 15/09/2016

NATIXIS INTERPARGNE et NATIXIS ASSET MANAGEMENT informent les porteurs de parts du compartiment CAP ISR OBLIG EURO du FCPE CAP ISR, nourricier du compartiment maître IMPACT ES OBLIG EURO de la SICAV IMPACT ES, du changement apporté au règlement de leur fonds.

Suite à une modification réglementaire relative à la méthode d’évaluation des titres notés apportée au règlement et au DICI du compartiment maître, le règlement et le DICI du compartiment CAP ISR OBLIG EURO du FCPE CAP ISR a été modifié comme suit :

« La société de gestion s’appuie, pour l’évaluation du risque de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de cette évaluation, les titres composant le portefeuille répondent à des contraintes de « rating » (notation) telle que décrite ci-après.

Le Compartiment est investi :

- jusqu’à 20% maximum en titres de créance d’émetteurs hors titres d’états de la zone Euro de notation inférieure ou égale à BBB- (sources S&P et Fitch) ou Baa3 (source Moody’s) ou toute notation équivalente selon la société de gestion,

- jusqu’à 15% maximum en titres souverains des pays émergents,

jusqu’à 25% maximum en obligations convertibles en actions,

jusqu’à 10% maximum en titres négociables émis par des structures de titrisation de crédit (ABS, RMBS, parts de FCC, etc.) appartenant aux tranches présentant la meilleure qualité de crédit AA (sources S&P et Fitch) ou Aa2 (source Moody’s) ou toute notation équivalente selon la société de gestion.»

Cette modification entrera en vigueur à compter du 22 septembre 2016.

Les autres dispositions du compartiment CAP ISR OBLIG EURO demeurent inchangées. 

Le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le règlement du FCPE CAP ISR décrivant l’ensemble des caractéristiques du compartiment sont disponibles sur simple demande :

  • au siège social de NATIXIS ASSET MANAGEMENT, Immeuble Grand Seine, Direction Service Clients, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite,
  • sur ce site internet,
  • auprès de votre entreprise.

 
D’autre part, nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’obtenir les Documents d’Information Clé pour l’investisseur (DICI) du FCPE CAP ISR sur simple demande de votre part auprès de votre Entreprise ou sur votre Espace Sécurisé Epargnants.

 

La documentation juridique de la SICAV IMPACT ES et de ses compartiments décrivant l’ensemble de ses caractéristiques est disponible :
- auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à :
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Direction « Service Clients »
Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13.

Ces documents vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés ;
- par e-mail adressé à : nam-service-clients@am.natixis.com ;
- ou sur le site internet de la société de gestion : www.nam.natixis.com.

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