Avis aux porteurs de parts du compartiment AVENIR MIXTE SOLIDAIRE du FCPE AVENIR

À compter du 09/07/2020

Natixis Interépargne et Natixis Investment Management International informent les porteurs de parts du compartiment AVENIR MIXTE SOLIDAIRE du FCPE AVENIR (code AMF : 990000113959) des modifications suivantes :

 

La société de gestion a décidé de mettre à jour la composition du compartiment.

Ainsi, la composition du compartiment AVENIR MIXTE SOLIDAIRE sera dès lors rédigée de la façon suivante :

 

L’actif sera exposé :

 

  • entre 30 % minimum et 70 % maximum en actions, directement et/ou en parts et/ou actions d’OPCVM/FIA actions. Les zones prépondérantes sont l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie. Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des grands indices boursiers.

 

  • pour le solde, le portefeuille pourra être exposé entre 30 % minimum et 70 % maximum, en produits des marchés de taux, principalement dans des pays de la zone Euro, directement ou par le biais d’OPCVM et/ou de FIA. Le portefeuille est composé de produits de taux : obligations à taux fixes, variables, indexés et/ou convertibles.

 

En ce qui concerne l'allocation des différents types de taux susvisés, il n'existe pas de clé de répartition prédéterminée. L'allocation dépend essentiellement de facteurs macroéconomiques et de facteurs techniques, tout en veillant à une diversification minimale des risques sous-jacents (taux, inflation, pente de la courbe, spreads de crédit,…).

 

La poche obligataire du compartiment sera gérée à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 10.

 

La Société de Gestion s’appuiera pour l’évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de cette évaluation, la poche obligataire sera investie en titres émis par des Etats ou assimilés et en titres émis par des émetteurs privés respectant une notation minimale de BBB- ou (source S&P, Fitch ratings ou Moody’s) ou notation équivalente selon l’analyse de la Société de Gestion et, à titre accessoire (maximum 10 % de l’actif net du compartiment), en titres de notation inférieure ou non notés.

 

Le compartiment pourra être investi en obligations internationales jusqu’à 10 % maximum de son actif net.

 

Le compartiment pourra être investi jusqu’à 10 % maximum de son actif en actions et/ou produits de taux des pays émergents.

 

Le compartiment pourra être investi jusqu’à 7,5 % maximum de son actif en parts et/ou actions d’OPCI.

 

L’investissement du compartiment dans les obligations convertibles contingentes se fait uniquement en indirect via les OPC sous-jacents. La limite d’exposition du compartiment aux obligations convertibles contingentes est de 2% maximum.

 

Le compartiment a recours à des véhicules de titrisation uniquement au travers de ses OPC sous-jacents.

 

Le compartiment pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM et/ou de FIA.

 

La sélection des OPC est réalisée  d’une part avec un OPC à dominante indicielle et à faible tracking error ,et d’autre part par le choix d’OPC de gestions à plus forte conviction et d’ETF pays et sectoriel.

La sélection des OPC sera dynamique en fonction des biais de styles (value, growth, petites et moyennes capitalisations boursières ...) et des tendances de marchés.

La sélection prend en compte la liquidité des OPC, leurs comportements et leurs historiques de performances.

La sélection s'appuie sur la très large gamme d'OPC disponibles au sein des sociétés de gestion appartenant à Natixis Investment Managers.

 

Le poids des petites et moyennes capitalisations boursières n'excédera pas 25% de l'actif net du compartiment »

 

Toutes les autres caractéristiques demeurent inchangées.

 

Le Règlement de votre FCPE décrivant l’ensemble des caractéristiques du fonds est disponible sur simple demande :

  • auprès de la société de gestion. Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite,
  • auprès de votre entreprise.

 

D’autre part, nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’obtenir le Document d’Information Clé pour l’investisseur (DICI) de votre (vos) FCPE sur simple demande de votre part auprès de votre entreprise ou sur votre Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/epargnants.